Emisní podmínky
(§ 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)
Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností ANILO TRADE SE, se sídlem Českomoravská 2255/12a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:02856735, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1385.

Kompletní informace k dluhopisům
1. Náležitosti dluhopisu
Eminent
ANILO TRADE SE
sídlo: Českomoravská 2255/12a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 02856735 (dále jen: „sídlo Emitenta“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H vložka 1385.
Název
Dluhopis Dezinfekce 8,4%
Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.
Jmenovitá hodnota
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 25.000 Kč (dvacetpět tisíc korun českých). Předpokládaná hodnota celé emise dluhopisů je 12.500.000 Kč (dvanáct milionů pětset tisíc korun českých). Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením S 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Dostupnost emisních podmínek
S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta na adrese www.anilotrade.cz/dluhopisy, a v sídle Emitenta v pracovní době v pracovní dny, kde jsou zdarma dostupné v listinné formě a na elektronickém nosiči dat. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 25.03.2020.
Výnos Dluhopisů
8,4 % p.a.
Číselné označení Dluhopisů
Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1-500, popř. vyznačena pořadová čísla na souhrnné listině.
Emisní kurz Dluhopisů
Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě Dluhopisu, tedy částce 25 000 Kč.
Datum emise
Datum emise je 01.04.2020. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí 30.09.2023.
Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho
Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude primárně prováděna bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, v příslušný Den výplaty, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu. Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu budou prováděny (v příslušný Den výplaty) oproti předložení Dluhopisu v sídle Emitenta dle čl. 6 Emisních podmínek, nebo v případě výplaty úrokových výnosů Dluhopisu též bez nutnosti jeho předložení v případě, že budou Emitentovi řádně zaslány instrukce ve smyslu čl. 13.1 Emisních podmínek. O změně způsobu výplaty úrokových výnosů informuje oprávněná osoba Emitenta v souladu s čl. 13.1 Emisních podmínek. Oprávněnou osobou je ve vztahu k Emisním podmínkám osoba, která je vlastníkem dluhopisu ve smyslu čl. 2 Emisních podmínek nebo jeho zmocněncem, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem vlastníka dluhopisu ve smyslu čl. 2 Emisních podmínek. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta.
Forma Dluhopisu
listinný cenný papír na řad
Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho:
Dluhopisu | 3,5 roku, tj. 15.10.2023 |
Úroků | Měsíčně, zpětně a to: ke každému 15. dni v měsíci počínaje dnem 15.5.2020 za měsíc duben 2020 a konče dnem 15.10.2023 |
- Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách.
- Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů si Emitent zabezpečuje sám.
- Některé výrazy používané v těchto Emisních podmínkách jsou definovány v článku 14 těchto Emisních podmínek.
2. Obecná charakteristika dluhopisů
Podoba dluhopisů
Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální Dluhopisy v počtu 1 000 kusů ve jmenovité hodnotě Kč 25 000,- Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 0001 do 500.
Vlastníci dluhopisů a převod dluhopisů
Dluhopisy jsou listinné, na řad. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost Dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka Dluhopisu v seznamu Vlastníků dluhopisů; Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna prokázána.
Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Dluhopisy se upisují osobně v sídle emitenta, kde budou také investorům osobně předány po předložení potvrzení o splacení částky emisního kursu na bankovní účet emitenta. V případě žádosti investora lze zajistit úpis a předání dokumentů poštou či kurýrem. Předání dluhopisů zajišťuje sám emitent.
3. Lhůta pro upisování emise dluhopisu
Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisu (dále též „Emisní lhůta”) je stanovena na 42 (Čtyřicetdva) měsíců od Data emise. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí Emisní lhůty, přičemž je Emitent povinen stanovit dodatečnou Emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení Dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.
4. Emisní kurz
Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty. K Emisnímu kurzu nebude po datu emise připočten, díky měsíční výplatě úrokového výnosu, žádný úrokový výnos.
5. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na Kč 12 500 000,-.
6. Upisování dluhopisů a splácení emisního kurzu
Datum emise Dluhopisů je 01.04.2020 (dále jen „Datum emise”).
Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta. Vydání dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené smlouvy o koupi Dluhopisu a oproti splacení částky emisního kursu Dluhopisu v hotovosti nebo splacením částky emisního kursu na bankovní účet Emitenta č. 4773849389/0800 vedeného u České Spořitelny a.s. Místem předání je sídlo Emitenta.
V případě uzavření smlouvy o koupi Dluhopisu elektronicky, prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo kurýrní služby a úhrady částky emisního kursu na bankovní účet Emitenta, bude vyplněný Dluhopis ve lhůtě do 30 (Třiceti) pracovních dnů od připsání emisního kurzu na výše uvedený účet odeslán majiteli doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. na udanou korespondenční adresu. V obou případech bude na Dluhopis vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firma nebo název, IČO (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků Dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, e-mail kontaktu a bankovního spojení Vlastníka, a Dluhopis bude předán prvnímu Vlastníkovi.
Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka převzetím dluhopisu v sídle Emitenta či převzetím doporučené zásilky od České pošty, s.p.
7. Výpočet výnosu dluhopisů
Způsob úročení
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny měsíčně, kdy měsícem se pro výpočet úroku rozumí doba od 1. do poslední dne dne měsíce předcházejícího. Úrok bude vyplácen zpětně vždy k 15. dni měsíce následujícího, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. První platba úrokových výnosů bude provedena k 15.05.2020.
Stanovení úrokové sazby
Roční úroková sazba je stanovena ve výši 8,4 % p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu, kdy je tato úroková sazba fixní sazbou pro celé období.
Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „BCK Standard 30E/360, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech.
Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Konec úročení
Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.
8. Zdaňování výnosu dluhopisů
Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.
Ke dni schválení Emisních podmínek jsou výnosy z Dluhopisu zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu Dluhopisů (úroku) je u fyzické osoby (poplatníka) srážena daň ve výši 15% a u právnické osoby, která je českým daňovým rezidentem (nebo u české stálé provozovny právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je výnos z Dluhopisu (úrok) součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.
Veškeré výše uvedené skutečnosti mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze chápat jako vyjádření právního názoru na daňovou povinnost tuzemských subjektů v oblasti cenných papírů (dluhopisů). Kvalifikovaný výklad zákona č. 586/1992 Sb. a navazujících právních předpisů může poskytnout kterýkoliv licencovaný daňový poradce nebo příslušná instituce spadající pod Ministerstvo financí České republiky (Finanční úřad, Finanční ředitelství, apod.)
9. Promlčení práva z dluhopisů
Promlčení práv z dluhopisu se řídí právním řádem České republiky. Ke dni schválení těchto emisních podmínek se práva spojená s Dluhopisy promlčují uplynutím 10-ti (Deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. §42 zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů.
10. Schůze vlastníků dluhopisů
11. Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)
12. Obchodovatelnost dluhopisů
13. Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu
14. Definice
Pro účely těchto Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:
- „Datum emise” znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvému nabyvateli a které je stanoveno v těchto Emisních podmínkách.
- „Den předčasné splatnosti dluhopisů”má význam uvedený v článku 13.2.
- „Den výplaty”znamená každý Den výplaty úrokových výnosů, Den konečné splatnosti Dluhopisů a Den předčasné splatnosti Dluhopisů.
- „Forma výplaty“má význam uvedený v článku 13.1 těchto Emisních podmínek.
- „Dluhopisy”má význam uvedený v úvodní části těchto Emisních podmínek.
- „Emisní lhůta”má význam uvedený v článku 3 těchto Emisních podmínek.
- „Emisní podmínky”znamená tyto Emisní podmínky vypracované v souladu se Zákonem o dluhopisech.
- „Vlastník Dluhopisu”má význam uvedený v článku 2 těchto Emisních podmínek.
- „Případ neplnění závazků”má význam uvedený v článku 13.3 těchto Emisních podmínek.
- „Schůze”znamená schůzi Vlastníků Dluhopisů, jak je uvedeno v článku 10 těchto Emisních podmínek
- „Sídlo Emitenta”znamená aktuální sídlo Emitenta, jak je uvedeno v článku 1 těchto Emisních podmínek.
- „Provozovna emitenta“ znamená aktuální provozovnu Emitenta, jak je uvedeno v článku 6 těchto Emisních podmínek
- „Zákon o dluhopisech”znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.